BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKT / ISIN: LU1689731955
Nettoinventarwert (NAV)
142,98 EUR | 0,27 EUR | 0,19 % |
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Vortag | 142,71 EUR | Datum | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds aktueller Kurs
143,01 EUR | 0,03 EUR | 0,02 % |
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Datum | 03.12.2024 |
Vortag | 143,01 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5,68 | |
Performance 2 Jahre | 3,57 | |
Performance 3 Jahre | -12,17 | |
Performance 5 Jahre | -11,99 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JEKT |
ISIN | LU1689731955 |
Name | BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 160 548 813,56 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |