BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds
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WKN DE: A2N7Z8 / ISIN: LU1689731872
Nettoinventarwert (NAV)
1 440,30 EUR | 2,78 EUR | 0,19 % |
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Vortag | 1 437,52 EUR | Datum | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds aktueller Kurs
1 440,57 EUR | 0,27 EUR | 0,02 % |
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Datum | 03.12.2024 |
Vortag | 1 440,57 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5,97 | |
Performance 2 Jahre | 4,14 | |
Performance 3 Jahre | -11,44 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N7Z8 |
ISIN | LU1689731872 |
Name | BIL Invest Bonds EUR Sovereign I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.01.2018 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 139 633 987,29 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 250 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |