BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds

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WKN DE: A2DYYM / ISIN: LU1565452015
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

154,51 EUR 0,03 EUR 0,02 %
Vortag 154,48 EUR Datum 02.12.2024

BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen über OGAW und/oder OGA (einschließlich ETFs) und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds kann auch ergänzend in folgende Instrumente investiert werden: Andere als die oben genannten Wertpapiere (einschließlich CoCo-Anleihen für maximal 10 % des Nettovermögens - Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere; - Aktien- OGAW und/oder -OGA; - Andere OGA, einschließlich OGA, die spezifische Strategien verfolgen (wie z. B. Rohstoffe, Alternative Investitionen, Derivate, etc.) in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) des Gesetzes; - Einlagen und/oder Barmittel. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in eine Auswahl an Geldmarkt- und Anleihefonds zu investieren. Die Allokation zwischen den verschiedenen zugrunde liegenden Fonds zielt darauf ab, eine absolute Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine geringe Volatilität und Sensitivität gegenüber Zinsprodukten aufrechtzuerhalten.
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BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds aktueller Kurs

154,54 EUR 0,03 EUR 0,02 %
Datum 03.12.2024
Vortag 154,54 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3,84
Performance 2 Jahre
7,07
Performance 3 Jahre
5,73
Performance 5 Jahre
4,80
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2DYYM
ISIN LU1565452015
Name BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2017
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 9 547 105,15
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BIL Manage Invest S.A
Postfach 42, rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet