BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
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WKN DE: A2DYYM / ISIN: LU1565452015
Nettoinventarwert (NAV)
154,51 EUR | 0,03 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 154,48 EUR | Datum | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen über OGAW und/oder OGA (einschließlich ETFs) und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds kann auch ergänzend in folgende Instrumente investiert werden: Andere als die oben genannten Wertpapiere (einschließlich CoCo-Anleihen für maximal 10 % des Nettovermögens - Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere; - Aktien- OGAW und/oder -OGA; - Andere OGA, einschließlich OGA, die spezifische Strategien verfolgen (wie z. B. Rohstoffe, Alternative Investitionen, Derivate, etc.) in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) des Gesetzes; - Einlagen und/oder Barmittel. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in eine Auswahl an Geldmarkt- und Anleihefonds zu investieren. Die Allokation zwischen den verschiedenen zugrunde liegenden Fonds zielt darauf ab, eine absolute Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine geringe Volatilität und Sensitivität gegenüber Zinsprodukten aufrechtzuerhalten.
BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds aktueller Kurs
154,51 EUR | 0,03 EUR | 0,02 % |
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Datum | 02.12.2024 |
Vortag | 154,51 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,84 | |
Performance 2 Jahre | 7,07 | |
Performance 3 Jahre | 5,73 | |
Performance 5 Jahre | 4,80 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DYYM |
ISIN | LU1565452015 |
Name | BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.06.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 9 547 105,15 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |