BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds

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WKN DE: A2JEKN / ISIN: LU1689730478
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

109,62 USD 0,03 USD 0,03 %
Vortag 109,59 USD Datum 02.12.2024

BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
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BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds aktueller Kurs

109,62 USD 0,03 USD 0,03 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse

Rating für BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds

Performance 1 Jahr
13,01
Performance 2 Jahre
11,89
Performance 3 Jahre
-8,29
Performance 5 Jahre
-13,49
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JEKN
ISIN LU1689730478
Name BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 15 571 630,06
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BIL Manage Invest S.A
Postfach 42, rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet