BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds
|
WKN DE: A2JEKN / ISIN: LU1689730478
Nettoinventarwert (NAV)
109,62 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
---|
Vortag | 109,59 USD | Datum | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds aktueller Kurs
109,62 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 13,01 | |
Performance 2 Jahre | 11,89 | |
Performance 3 Jahre | -8,29 | |
Performance 5 Jahre | -13,49 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JEKN |
ISIN | LU1689730478 |
Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 15 571 630,06 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |