BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKV / ISIN: LU1689732417
Nettoinventarwert (NAV)
163,63 USD | -0,23 USD | -0,14 % |
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Vortag | 163,86 USD | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds aktueller Kurs
163,63 USD | -0,23 USD | -0,14 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6,30 | |
Performance 2 Jahre | 7,49 | |
Performance 3 Jahre | -9,00 | |
Performance 5 Jahre | -1,12 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JEKV |
ISIN | LU1689732417 |
Name | BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.02.2018 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 20 646 853,18 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |