BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
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WKN DE: A2JEKK / ISIN: LU1689729629
Nettoinventarwert (NAV)
153,68 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Vortag | 153,68 EUR | Datum | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to achieve an absolute return.
BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds aktueller Kurs
153,75 EUR | 0,07 EUR | 0,05 % |
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Datum | 06.12.2024 |
Vortag | 153,75 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6,49 | |
Performance 2 Jahre | 8,02 | |
Performance 3 Jahre | 1,73 | |
Performance 5 Jahre | 5,15 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JEKK |
ISIN | LU1689729629 |
Name | BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.02.2018 |
Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 29 015 266,44 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |