Berenberg EM Bonds R D Fonds
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WKN DE: A1C2XK / ISIN: DE000A1C2XK8
Nettoinventarwert (NAV)
79,52 EUR | -0,13 EUR | -0,16 % |
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Vortag | 79,65 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Bonds R D Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale, konzentriert sich die Anlagestrategie des Berenberg EM Bonds auf ESG-Ausschlusskriterien, die auf mögliche Investments angewandt werden, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards sicherzustellen. Die Auswertung basiert auf Daten von externen Datenanbietern, die automatisiert in unseren Systemen bereitgestellt werden.
Berenberg EM Bonds R D Fonds aktueller Kurs
79,41 EUR | -0,04 EUR | -0,05 % |
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Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 79,45 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für Berenberg EM Bonds R D Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Berenberg EM Bonds R D Fonds
Performance 1 Jahr | 9,43 | |
Performance 2 Jahre | 12,91 | |
Performance 3 Jahre | 2,23 | |
Performance 5 Jahre | 6,49 | |
Performance 10 Jahre | 15,89 |
Fundamentaldaten
WKN | A1C2XK |
ISIN | DE000A1C2XK8 |
Name | Berenberg EM Bonds R D Fonds |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 04.10.2010 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 14 070 064,13 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Wei Lon Sung |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |