Bankhaus Bauer VV Anleihen I Fonds

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WKN DE: A3EKRL / ISIN: DE000A3EKRL4

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Nettoinventarwert (NAV)

96,90 EUR 0,40 EUR 0,41 %
Vortag 96,50 EUR Datum 07.10.2026

Bankhaus Bauer VV Anleihen I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Bankhaus Bauer VV Anleihen I Fonds: Die Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig Geldmarktinstrumente vollständig Bankguthaben max. 49 % Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen max. 10 % Die Gesellschaft muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere (andere Wertpapiere, die keine Aktien oder aktiengleichwertigen Wertpapiere sind) und in Geldmarktinstrumente anlegen, die die Eigenschaften für Wertpapiere nach Artikel 2 Abs. (1) der Richtlinie 2007/16/EG ebenfalls erfüllen. Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen.
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Bankhaus Bauer VV Anleihen I Fonds aktueller Kurs

96,90 EUR 0,40 EUR 0,41 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Bankhaus Bauer VV Anleihen I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Bankhaus Bauer VV Anleihen I Fonds

Performance 1 Jahr
-0,34
Performance 2 Jahre
2,08
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3EKRL
ISIN DE000A3EKRL4
Name Bankhaus Bauer VV Anleihen I Fonds
Fondsgesellschaft Bankhaus Bauer
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 02.09.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 101 775 726,70
Depotbank ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Christian Wieschnewski
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 02.10.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Bankhaus Bauer
Postfach Trentelgasse 4,
PLZ 45127
Ort Essen
Land
Telefon
Fax Essen
eMail
Internet