Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund Incremetum D EUR Fonds
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WKN DE: A2PB5C / ISIN: LU1923360660
Nettoinventarwert (NAV)
212,86 EUR | 6,39 EUR | 3,09 % |
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Vortag | 206,47 EUR | Datum | 04.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund Incremetum D EUR Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund Incremetum D EUR Fonds aktueller Kurs
212,86 EUR | 6,39 EUR | 3,09 % |
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Datum | 04.12.2024 |
Vortag | 212,86 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund Incremetum D EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund Incremetum D EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 33,51 | |
Performance 2 Jahre | 36,65 | |
Performance 3 Jahre | 35,18 | |
Performance 5 Jahre | 61,33 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PB5C |
ISIN | LU1923360660 |
Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund Incremetum D EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.04.2019 |
Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
Währung | EUR |
Volumen | 767 952 110,46 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | Mark Burridge |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 250 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |