AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR Fonds
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WKN DE: A0YEJS / ISIN: LU0465917390
Nettoinventarwert (NAV)
| 179,51 EUR | -0,40 EUR | -0,22 % |
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| Vortag | 179,91 EUR | Datum | 16.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR Fonds: Der Teilfonds investiert in Aktien und Schuldverschreibungen jeder Art von Emittenten aus OECD-Ländern. Insbesondere investiert der Teilfonds in Aktien (einschließlich Aktien mit hoher Dividende) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen mit Sitz oder Notierung vorwiegend in OECD-Ländern begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten aus Nicht-OECD-Ländern investieren. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in Verbriefungsvehikel oder Gleichwertiges investieren, z. B. forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), verbriefte Unternehmenskredite (CDO) und verbriefte Unternehmensdarlehen (CLO) oder ähnliche Vermögenswerte. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder OGA anlegen, einschließlich regulierter offener Hedgefonds.
AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR Fonds aktueller Kurs
| 163,01 EUR | 0,24 EUR | 0,15 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 163,01 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,57 | |
| Performance 2 Jahre | 28,71 | |
| Performance 3 Jahre | 32,23 | |
| Performance 5 Jahre | 14,03 | |
| Performance 10 Jahre | 49,23 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YEJS |
| ISIN | LU0465917390 |
| Name | AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.03.2013 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 634 110 080,97 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Laurent Ramsamy, Laurent Clavel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Postfach | 1, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75009 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 (0)145 252 525 |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.fr |