Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds

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WKN DE: A1XF0J / ISIN: LU1033769800

Nettoinventarwert (NAV)

115,88 USD USD %
Vortag USD Datum 29.04.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market highyielding transferable debt securities and other high-yield instruments, with a particular focus on the public sector and private sector Corporates denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below. The Sub-Fund is actively managed and references JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Non-Investment Grade (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.
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Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds aktueller Kurs

115,88 USD 0,00 USD 0,00 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
1,86
Performance 2 Jahre
-8,32
Performance 3 Jahre
-27,99
Performance 5 Jahre
-12,56
Performance 10 Jahre
15,89

Fundamentaldaten

WKN A1XF0J
ISIN LU1033769800
Name Ashmore SICAV Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.03.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 13 815 223,79
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet