Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds

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WKN DE: A2DGTN / ISIN: LU1382523535

Nettoinventarwert (NAV)

107,11 USD 0,11 USD 0,10 %
Vortag 107,00 USD Datum 02.12.2021

Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to maximize absolute return, through income and/or capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed and references the secured overnight financing rate (SOFR) (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark. Therefore returns may deviate materially from the performance of the specified reference Benchmark.
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Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds aktueller Kurs

107,11 USD 0,11 USD 0,10 %
Datum
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Börse

Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-1,59
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2DGTN
ISIN LU1382523535
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Z USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.12.2016
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 14 632 678,83
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet