Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds

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ISIN: LU2160955964
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

947,72 EUR 1,17 EUR 0,12 %
Vortag 946,54 EUR Datum 11.12.2024

Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
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Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds aktueller Kurs

945,24 EUR -2,48 EUR -0,26 %
Datum 12.12.2024
Vortag 945,24 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds

Performance 1 Jahr
7,21
Performance 2 Jahre
11,68
Performance 3 Jahre
-7,00
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2160955964
Name Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds
Fondsgesellschaft FIM Partners UK
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.10.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 48 934 157,46
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Francesc Balcells
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIM Partners UK Ltd
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