Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
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WKN DE: A2ATCY / ISIN: DE000A2ATCY0
Nettoinventarwert (NAV)
90,35 EUR | 0,11 EUR | 0,12 % |
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Vortag | 90,24 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Apo Dänische Pfandbriefe Fonds: Der Fonds setzt sich überwiegend aus dänischen Pfandbriefen zusammen. Der Fonds investiert vornehmlich in kündbare und nicht kündbare hypothekarisch gesicherte Anleihen dänischer Aussteller. Zudem können in begrenztem Umfang auch nicht kündbare Pfandbriefe anderer nordischer Emittenten in das Portfolio aufgenommen werden. Ziel ist es, einen attraktiven Mehrertrag gegenüber dänischen oder europäischen Staatsanleihen vergleichbarer Bonität und Duration zu erwirtschaften. Wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie ist, bei der Auswahl der jeweiligen kündbaren Pfandbriefe gezielt das Konvexitätsrisiko der Anleihen zu besetzen.
Apo Dänische Pfandbriefe Fonds aktueller Kurs
90,38 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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Datum | 04.12.2024 |
Vortag | 90,38 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Apo Dänische Pfandbriefe Fonds
Performance 1 Jahr | 8,84 | |
Performance 2 Jahre | 8,79 | |
Performance 3 Jahre | -8,81 | |
Performance 5 Jahre | -10,25 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2ATCY |
ISIN | DE000A2ATCY0 |
Name | Apo Dänische Pfandbriefe Fonds |
Fondsgesellschaft | Danske Bank AS |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 31.01.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 15 162 439,24 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 250 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |