Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R EUR Fonds
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WKN DE: A2P2DG / ISIN: LU1892529196
Nettoinventarwert (NAV)
1 140,11 EUR | 3,98 EUR | 0,35 % |
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Vortag | 1 136,13 EUR | Datum | 29.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R EUR Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R EUR Fonds aktueller Kurs
1 140,11 EUR | 3,98 EUR | 0,35 % |
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Datum | 29.08.2024 |
Vortag | 1 140,11 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12,58 | |
Performance 2 Jahre | 22,25 | |
Performance 3 Jahre | 12,39 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P2DG |
ISIN | LU1892529196 |
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 472 492 023,22 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fair Oaks Capital Limited |
Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
PLZ | SW1H 9JA |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
Fax | |
Internet | http://www.fairoakscap.com |