Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M2 GBP Dis Fonds

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ISIN: LU2017806162
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

911,29 GBP 0,84 GBP 0,09 %
Vortag 910,45 GBP Datum 31.03.2020

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M2 GBP Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M2 GBP Dis Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M2 GBP Dis Fonds aktueller Kurs

911,29 GBP 0,84 GBP 0,09 %
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Börse

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€uro FondsNote -

Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M2 GBP Dis Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2017806162
Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M2 GBP Dis Fonds
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.10.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 144 832 131,84
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 02.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 12 034 191,29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Fair Oaks Capital Limited
Postfach 1 Old Queen St, London SW1H 9JA
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 3034 0400
Fax
eMail
Internet http://www.fairoakscap.com