Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M SEK Acc Fonds

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ISIN: LU2017805867

Nettoinventarwert (NAV)

11 245,28 SEK 0,23 SEK 0,00 %
Vortag 11 245,05 SEK Datum 03.12.2024

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M SEK Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M SEK Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M SEK Acc Fonds aktueller Kurs

976,90 EUR 7,57 EUR 0,78 %
Datum 22.11.2024
Vortag 976,90 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M SEK Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M SEK Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6,90
Performance 2 Jahre
14,32
Performance 3 Jahre
10,24
Performance 5 Jahre
12,85
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2017805867
Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M SEK Acc Fonds
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.09.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SEK
Volumen 147 714 547,53
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8 671 151,27
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fair Oaks Capital Limited
Postfach 1 Old Queen St, London SW1H 9JA
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 3034 0400
Fax
eMail
Internet http://www.fairoakscap.com