Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M USD Acc Fonds

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ISIN: LU2009878021

Nettoinventarwert (NAV)

1 211,70 USD 0,39 USD 0,03 %
Vortag 1 211,31 USD Datum 09.12.2024

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M USD Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M USD Acc Fonds aktueller Kurs

1 160,59 EUR 7,42 EUR 0,64 %
Datum 22.11.2024
Vortag 1 160,59 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8,70
Performance 2 Jahre
18,57
Performance 3 Jahre
15,82
Performance 5 Jahre
20,91
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2009878021
Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.09.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 147 714 547,53
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 10.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9 467 900,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fair Oaks Capital Limited
Postfach 1 Old Queen St, London SW1H 9JA
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 3034 0400
Fax
eMail
Internet http://www.fairoakscap.com