Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PR9B / ISIN: LU2009877999
Nettoinventarwert (NAV)
1 121,26 EUR | 0,17 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 1 121,09 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds aktueller Kurs
1 121,26 EUR | 0,17 EUR | 0,02 % |
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Datum | 03.12.2024 |
Vortag | 1 121,26 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,23 | |
Performance 2 Jahre | 14,74 | |
Performance 3 Jahre | 10,16 | |
Performance 5 Jahre | 12,54 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PR9B |
ISIN | LU2009877999 |
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.09.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 147 714 547,53 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fair Oaks Capital Limited |
Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
PLZ | SW1H 9JA |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
Fax | |
Internet | http://www.fairoakscap.com |