Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2PRWL / ISIN: LU2009875944

Nettoinventarwert (NAV)

1 117,05 EUR 0,16 EUR 0,01 %
Vortag 1 116,89 EUR Datum 03.12.2024

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E EUR Acc Fonds aktueller Kurs

1 117,11 EUR 0,06 EUR 0,01 %
Datum 04.12.2024
Vortag 1 117,11 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7,14
Performance 2 Jahre
14,57
Performance 3 Jahre
9,92
Performance 5 Jahre
12,12
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PRWL
ISIN LU2009875944
Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.09.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 147 714 547,53
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fair Oaks Capital Limited
Postfach 1 Old Queen St, London SW1H 9JA
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 3034 0400
Fax
eMail
Internet http://www.fairoakscap.com