Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD GBP Inc Fonds
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WKN DE: A2ALD7 / ISIN: IE00BYR8FN26
Nettoinventarwert (NAV)
113,81 GBP | 0,18 GBP | 0,16 % |
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Vortag | 113,63 GBP | Datum | 30.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD GBP Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD GBP Inc Fonds aktueller Kurs
113,81 GBP | 0,18 GBP | 0,16 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 GBP |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD GBP Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD GBP Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 10,78 | |
Performance 2 Jahre | 27,54 | |
Performance 3 Jahre | 31,91 | |
Performance 5 Jahre | 36,19 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2ALD7 |
ISIN | IE00BYR8FN26 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ZD GBP Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 02.11.2016 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 14 940 595 149,92 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 58 370 104,42 |
Ausschüttung | Ausschüttend |