Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2ALD5 / ISIN: IE00BYR8FL02
Nettoinventarwert (NAV)
149,47 CHF | 0,19 CHF | 0,13 % |
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Vortag | 149,28 CHF | Datum | 21.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z CHF Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z CHF Acc Fonds aktueller Kurs
149,47 CHF | 0,19 CHF | 0,13 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z CHF Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z CHF Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5,86 | |
Performance 2 Jahre | 18,88 | |
Performance 3 Jahre | 21,65 | |
Performance 5 Jahre | 18,50 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2ALD5 |
ISIN | IE00BYR8FL02 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z CHF Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 03.11.2016 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 14 940 595 149,92 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 53 511 306,53 |
Ausschüttung | Thesaurierend |