ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds

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WKN DE: A1H72F / ISIN: DE000A1H72F1

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Nettoinventarwert (NAV)

234,24 EUR -0,48 EUR -0,20 %
Vortag 234,72 EUR Datum 01.07.2026

ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätz lich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berück sichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben wer den können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteili gungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebe dingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.
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ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds aktueller Kurs

232,08 EUR 1,43 EUR 0,62 %
Datum 03.07.2026
Vortag 230,65 EUR
Börse Frankfurt

Rating für ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds

Performance 1 Jahr
20,40
Performance 2 Jahre
27,83
Performance 3 Jahre
34,66
Performance 5 Jahre
24,88
Performance 10 Jahre
234,01

Fundamentaldaten

WKN A1H72F
ISIN DE000A1H72F1
Name ACATIS Datini Valueflex Fonds B Fonds
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.04.2011
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 836 825 933,90
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Hendrik Leber
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 03.07.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Postfach Taunusanlage 18
PLZ 60325
Ort Frankfurt am Main
Land
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Internet