abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds

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WKN DE: A1JBWV / ISIN: LU0636596651

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Nettoinventarwert (NAV)

15,36 USD -0,02 USD -0,12 %
Vortag 15,38 USD Datum 19.01.2026

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds aktueller Kurs

15,07 USD 0,04 USD 0,25 %
Datum 14.08.2025
Vortag 15,07 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
6,71
Performance 2 Jahre
11,17
Performance 3 Jahre
14,73
Performance 5 Jahre
-0,86
Performance 10 Jahre
28,85

Fundamentaldaten

WKN A1JBWV
ISIN LU0636596651
Name abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.06.2011
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 764 823 405,45
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Fondsmanager Craig MacDonald, Samantha Lamb, Mark Munro, Louise Smith
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.01.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,05 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 425,73
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com