abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds
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WKN DE: A1T9LG / ISIN: LU0913259262
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,88 USD | 0,07 USD | 0,60 % |
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| Vortag | 11,81 USD | Datum | 21.05.2026 |
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 11,88 USD | 0,07 USD | 0,60 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,79 | |
| Performance 2 Jahre | 15,24 | |
| Performance 3 Jahre | 49,82 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T9LG |
| ISIN | LU0913259262 |
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 383 508 035,51 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 426,24 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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