21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds

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ISIN: LI1213614814

Nettoinventarwert (NAV)

105,77 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 31.10.2024

21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds: Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund kauft über ein Segment einer segmentierten Verbandsperson (Protected Cell Company; PCC) nach Art. 243 ff. PGR – Forderungen aus verzinslichen Darlehen direkt (einfache Forderungsabtretungen) oder indirekt über Wertpapiere (z.B. Notes/Bonds wie bspw. Asset-Backed Securities) auf. Dabei sind die Darlehen grossmehrheitlich mittels Grundpfand (erst- oder nachrangig) und/oder mittels anderer Sicherheit (Garantie, Bürgschaft) besichert. Die Forderungen werden über eine Vermittlungsplattform oder andere Kreditgeber gekauft und über die Software der i2 invest ag aggregiert dargestellt. Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund soll möglichst breit diversifiziert sein. Der Hauptfokus der Sicherheiten der grundpfandbesicherten Darlehen liegt dabei auf Wohnimmobilien in der Schweiz. Die Duration der Anlagen ist eher kurz, weshalb mind. 80% der Darlehen eine Laufzeit von 36 Monaten oder weniger haben sollen.
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21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds aktueller Kurs

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Börse

Rating für 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds

Performance 1 Jahr
2,89
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LI1213614814
Name 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds
Fondsgesellschaft Blackfort Investment Partners
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 12.09.2022
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 10 855 308,33
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,12 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 074 676,50
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Blackfort Investment Partners Europe AG
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