Anlageziel
The Fund’s objective is to replicate, before the Fund’s fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE®US Sector Tilted Value Net TR Index closing level.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU3046618362 |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 852 480,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,10 USD |
| Fonds Volumen | 44 311 329,75 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,25 USD |
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