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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide exposure to the US Dollar-denominated investment grade corporate bond market. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index (the “Index”). It will do so by investing primarily in an optimised portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the Index in similar proportions to their weightings in the Index.
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Stammdaten

Valor A40F8U
ISIN IE000NA8E2W0
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,40 EUR
Fonds Volumen 78 366 039,32 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03 EUR