Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 0-1 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG01 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Stammdaten
| Valor | A423MK |
| ISIN | LU3215539589 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,03 EUR |
| Fonds Volumen | 30 066 877,18 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.03.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 EUR |
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