Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects, before fees and expenses, the return of the Index.
Stammdaten
| Valor | A3D53R |
| ISIN | IE000G4ONBO6 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Lucette Yvernault, Ilia Chelomianski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4,99 EUR |
| Fonds Volumen | 14 092 865,52 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 EUR |
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