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Anlageziel

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select (Preisindex) nachzubilden. Der iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Die Gesellschaft darf für den Fonds nur Vermögensgegenstände erwerben, die darauf gerichtet sind, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung einen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht anerkannten Wertpapierindex nachzubilden. Zur möglichst genauen Nachbildung ist es erforderlich, dass die Gesellschaft sämtliche Veränderungen des zugrunde liegenden Index (z.B. durch Neuaufnahme von Wertpapieren) im Fonds nachvollzieht.
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Stammdaten

Valor ETFL61
ISIN DE000ETFL615
Fondsgesellschaft Deka Investment
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,53 EUR
Fondsvolumen 56 452 140,00 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 02.08.2023
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30 EUR