Anlageziel
The Sub-Fund (the “Fund”) seeks to replicate the performance of the S&P 500 ESG Index NTR (Bloomberg: SPXESUN Index) (the “Index”) while aiming to minimise the tracking error between the Fund’s Net Asset Value and the Index.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE0000VX9GN7 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ashok Outtandy, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,16 USD |
| Fonds Volumen | 1 203 478 819,89 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.05.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 USD |
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