EO-Notes 2024(27/31)
DUFRY ONE B. 24/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,7500 | Rendite | 3,99 |
| Duration | 3,6940 | Modified Duration | 3,5523 |
| Stückzinsen | 1,3571 |
Moody`s Rating für Dufry One B.V. Anleihe (A3LXFX)
| Rating | Ba2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 08.04.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dufry One B.V. Anleihe (XS2802883731)
Die Dufry One B.V. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.04.2031 einen Coupon von 4,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,47 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,99%. Die Dufry One B.V. -Anleihe wurde am 18.04.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen EO-Notes 2024(27/31)
| 103,27 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 31.01.2026 12:58:10 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 103,27 |
| Tagestief / Tageshoch | 103,27 / 104,47 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LXFX |
| ISIN | XS2802883731 |
| Name | DUFRY ONE B. 24/31 |
| Land | Niederlande |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Dufry One B.V. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 18.04.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 17.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,375 |
Weitere Anleihen von Dufry One BV
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS3037720227 | 23.05.2032 | 4,5000% | 3,9458 |
| XS2333564503 | 15.04.2028 | 3,3750% | 3,2987 |
| XS2079388828 | 15.02.2027 | 2,0000% | 2,706 |
| CH1105195684 | 30.03.2026 | 0,7500% | 3,0607 |
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