DL-Trust Cts 23(23/24-28)144
ALEX.FDG II 23/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 7,4670 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für Alexander Funding Trust II Anleihe (A3LL8G)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 12.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Alexander Funding Trust II Anleihe (US014916AA85)
Die Alexander Funding Trust II -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 31.07.2028 einen Coupon von 7,4670%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 31.01. statt. Die Alexander Funding Trust II -Anleihe wurde am 29.08.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen DL-Trust Cts 23(23/24-28)144
| 104,96 | -0,06 | -0,06 % |
|---|
| Kurszeit | 28.05.2026 21:40:03 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 104,96 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LL8G |
| ISIN | US014916AA85 |
| Name | ALEX.FDG II 23/28 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Alexander Funding Trust II |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 29.08.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 7,467% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 31.07.2028 |
| nächster Zinstermin | 31.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 31.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 30.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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