CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28)
CNOOC FIN.(15) US 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,3750 | Rendite | 4,49 |
| Duration | 1,6650 | Modified Duration | 1,5935 |
| Stückzinsen | 0,3210 |
Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] USA LLC Anleihe (A190AM)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 28.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die CNOOC Finance [2015] USA LLC Anleihe (US12634MAE03)
Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2028 einen Coupon von 4,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Anleihe wurde am 02.05.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen CNOOC Finance (2015) USA LLCDL-Notes 2018(18/28)
| 99,83 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 29.05.2026 21:45:42 |
| Eröffnung / Vortag | 99,82 / 99,80 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,81 / 99,86 |
| 52 W. Tief | 99,41 |
| 52 W. Hoch | 101,30 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A190AM |
| ISIN | US12634MAE03 |
| Name | CNOOC FIN.(15) US 18/28 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | CNOOC Finance [2015] USA LLC |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,59 |
| Emissionsdatum | 02.05.2018 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 02.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 01.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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