China Overseas Fin.(KY) V Ltd.DL-Notes 2012(42)
CHINA OV.F.(KY)V 12/42 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,3500 | Rendite | 5,94 |
| Duration | 9,4249 | Modified Duration | 8,8966 |
| Stückzinsen | 0,3053 |
Moody`s Rating für China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. Anleihe (A1HCLS)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. Anleihe (XS0852986313)
Die China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2042 einen Coupon von 5,3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Die China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. -Anleihe wurde am 15.11.2012 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen China Overseas Fin.(KY) V Ltd.DL-Notes 2012(42)
| 94,10 | 0,17 | 0,18 % |
|---|
| Kurszeit | 05.06.2026 10:02:25 |
| Eröffnung / Vortag | 94,10 / 93,93 |
| Tagestief / Tageshoch | 94,10 / 94,10 |
| 52 W. Tief | 89,27 |
| 52 W. Hoch | 96,46 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A1HCLS |
| ISIN | XS0852986313 |
| Name | CHINA OV.F.(KY)V 12/42 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | China Overseas Finance [Cayman] V Ltd. |
| Emissionsvolumen | 300 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,79 |
| Emissionsdatum | 15.11.2012 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,350% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.11.2042 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.05.2013 |
| Letztes Coupondatum | 14.11.2042 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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