BNI (Finance) B.V.EO-Notes 2023(23/30)
BNI (FIN.) 23/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,8750 | Rendite | 3,32 |
| Duration | 3,7825 | Modified Duration | 3,6610 |
| Stückzinsen | 1,6774 |
Moody`s Rating für BNI [Finance] B.V. Anleihe (A3LRPT)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 10.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BNI [Finance] B.V. Anleihe (XS2726461986)
Die BNI [Finance] B.V. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2030 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,518 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,32%. Die BNI [Finance] B.V. -Anleihe wurde am 01.12.2023 mit einem Volumen von 700 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen BNI (Finance) B.V.EO-Notes 2023(23/30)
| 102,22 | -0,10 | -0,10 % |
|---|
| Kurszeit | 08.05.2026 22:45:35 |
| Eröffnung / Vortag | 101,58 / 102,33 |
| Tagestief / Tageshoch | 101,58 / 102,22 |
| 52 W. Tief | 99,54 |
| 52 W. Hoch | 104,92 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LRPT |
| ISIN | XS2726461986 |
| Name | BNI (FIN.) 23/30 |
| Land | Niederlande |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | BNI [Finance] B.V. |
| Emissionsvolumen | 700 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99,75 |
| Emissionsdatum | 01.12.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.12.2030 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Coupondatum | 30.11.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.12.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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