Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(30/31) Reg.S
BL.PRIV.CR.F 24/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,2500 | Rendite | 5,84 |
| Duration | 2,5867 | Modified Duration | 2,4440 |
| Stückzinsen | 2,9869 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (USU0926HAV25)
Die Blackstone Private Credit Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2031 einen Coupon von 6,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,836 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,84%. Die Blackstone Private Credit Fund -Anleihe wurde am 25.01.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(30/31) Reg.S
| 101,60 | 0,77 | 0,76 % |
|---|
| Kurszeit | 20.06.2025 10:25:28 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 101,60 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LTR4 |
| ISIN | USU0926HAV25 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/31 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,30 |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 24.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.11.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von Blackstone Private Credit Fund
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US09261HBX44 | 29.01.2032 | 6,0000% | 6,4043 |
| US09261HBG11 | 25.01.2031 | 6,2500% | 6,3042 |
| USU0926HAY63 | 16.07.2029 | 5,9500% | 6,5811 |
| USU0926HAT78 | 27.11.2028 | 7,3000% | 5,9232 |
| US09261HAK32 | 15.03.2027 | 3,2500% | 5,148 |
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