Bain Capital Specialty FinanceDL-Notes 2026(26/31)
BAIN CAP.SP. 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,9500 | Rendite | 6,90 |
| Duration | 3,3544 | Modified Duration | 3,1380 |
| Stückzinsen | 1,3258 |
Moody`s Rating für Bain Capital Specialty Finance Inc. Anleihe (A4EPAU)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 22.01.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bain Capital Specialty Finance Inc. Anleihe (US05684BAF40)
Die Bain Capital Specialty Finance Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2031 einen Coupon von 5,9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,012 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,90%. Die Bain Capital Specialty Finance Inc. -Anleihe wurde am 29.01.2026 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bain Capital Specialty FinanceDL-Notes 2026(26/31)
| 96,32 | 0,07 | 0,07 % |
|---|
| Kurszeit | 22.05.2026 21:45:46 |
| Eröffnung / Vortag | 96,37 / 96,25 |
| Tagestief / Tageshoch | 96,26 / 96,39 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EPAU |
| ISIN | US05684BAF40 |
| Name | BAIN CAP.SP. 26/31 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bain Capital Specialty Finance Inc. |
| Emissionsvolumen | 350 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,94 |
| Emissionsdatum | 29.01.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.03.2031 |
| nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 28.02.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Bain Capital Specialty Finance
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US05684BAD91 | 15.03.2030 | 5,9500% | 6,9486 |
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