Bacardi Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
BACARDI 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,7500 | Rendite | 5,47 |
| Duration | -0,4959 | Modified Duration | -0,4702 |
| Stückzinsen | 0,9116 |
Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AC01)
Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2026 einen Coupon von 2,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,989 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,47%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 14.07.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
| 99,57 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 15.05.2026 22:41:13 |
| Eröffnung / Vortag | 99,56 / 99,56 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,56 / 99,57 |
| 52 W. Tief | 97,26 |
| 52 W. Hoch | 99,59 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A1833M |
| ISIN | USG06905AC01 |
| Name | BACARDI 16/26 REGS |
| Land | Bermuda |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,63 |
| Emissionsdatum | 14.07.2016 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2017 |
| Letztes Coupondatum | 14.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.08.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Bacardi
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USG06905AG15 | 15.05.2048 | 5,3000% | 6,3771 |
| USG06905AF32 | 15.05.2038 | 5,1500% | 6,0775 |
| USG06905AE66 | 15.05.2028 | 4,7000% | 4,8716 |
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