Bacardi-Martini B.V.DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
BAC.-MARTINI 25/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,5500 | Rendite | 5,21 |
| Duration | 2,5230 | Modified Duration | 2,3982 |
| Stückzinsen | 1,6405 |
Über die Bacardi-Martini B.V. Anleihe (USN08063AA29)
Die Bacardi-Martini B.V. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2030 einen Coupon von 5,5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,431 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,21%. Die Bacardi-Martini B.V. -Anleihe wurde am 29.01.2025 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi-Martini B.V.DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| 100,83 | -0,31 | -0,30 % |
|---|
| Kurszeit | 19.05.2026 21:46:14 |
| Eröffnung / Vortag | 101,02 / 101,14 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,78 / 101,02 |
| 52 W. Tief | 100,44 |
| 52 W. Hoch | 104,03 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4D5VH |
| ISIN | USN08063AA29 |
| Name | BAC.-MARTINI 25/30 REGS |
| Land | Niederlande |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bacardi-Martini B.V. |
| Emissionsvolumen | 600 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,82 |
| Emissionsdatum | 29.01.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,550% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.08.2025 |
| Letztes Coupondatum | 31.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Bacardi-Martini BV
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USN08063AB02 | 01.02.2035 | 6,0000% | 5,8382 |
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