Asian Development BankNS/DL-Medium-Term Nts 2025(30)
ASIAN DEV.BK 25/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,2500 | Rendite | 5,82 |
| Duration | 2,8823 | Modified Duration | 2,7238 |
| Stückzinsen | 2,1719 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3L78W)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2978489925)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2030 einen Coupon von 5,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.01. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 29.01.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. PEN emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankNS/DL-Medium-Term Nts 2025(30)
| 98,32 | 0,12 | 0,12 % |
|---|
| Kurszeit | 29.06.2026 21:47:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 98,32 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 96,61 |
| 52 W. Hoch | 101,05 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L78W |
| ISIN | XS2978489925 |
| Name | ASIAN DEV.BK 25/30 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | PEN |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 29.01.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,250% |
| Denomination | 10000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.01.2030 |
| nächster Zinstermin | 29.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.01.2026 |
| Letztes Coupondatum | 28.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0295681 | 17.01.2033 | 4,8000% | 4,9425 |
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 5,0084 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,9035 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,7479 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 5,734 |
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