Asian Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1,3420 | Rendite | 4,35 |
Duration | 1,0548 | Modified Duration | 1,0108 |
Stückzinsen | 0,6250 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KVTD)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 20.07.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2352748334)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.06.2026 einen Coupon von 1,3420%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 18.06. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 18.06.2021 mit einem Volumen von 2 Mrd. NOK emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26)
95,63 | 0,00 | 0,00 % |
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Kurszeit | 05.12.2024 08:52:18 |
Eröffnung / Vortag | 95,63 / 95,63 |
Tagestief / Tageshoch | 95,63 / 95,63 |
52 W. Tief | 92,97 |
52 W. Hoch | 95,69 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3KVTD |
ISIN | XS2352748334 |
Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
Währung Emissionspreis | NOK |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 18.06.2021 |
Coupondaten | |
Coupon | 1,342% |
Denomination | 1000000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 18.06.2026 |
nächster Zinstermin | 18.06.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
Erstes Coupondatum | 18.06.2022 |
Letztes Coupondatum | 17.06.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,3484 |
AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,4788 |
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