Asian Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0,8770 | Rendite | 4,59 |
Duration | 0,2153 | Modified Duration | 0,2058 |
Stückzinsen | 0,7788 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A28739)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 20.07.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2284318180)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.01.2026 einen Coupon von 0,8770%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 19.01. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 19.01.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. NOK emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26)
96,10 | 0,04 | 0,04 % |
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Kurszeit | 09.12.2024 15:00:06 |
Eröffnung / Vortag | 96,08 / 96,06 |
Tagestief / Tageshoch | 96,08 / 96,10 |
52 W. Tief | 93,09 |
52 W. Hoch | 96,81 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A28739 |
ISIN | XS2284318180 |
Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
Währung Emissionspreis | NOK |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 19.01.2021 |
Coupondaten | |
Coupon | 0,877% |
Denomination | 1000000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 19.01.2026 |
nächster Zinstermin | 19.01.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
Erstes Coupondatum | 19.01.2022 |
Letztes Coupondatum | 18.01.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,2486 |
AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,2256 |
AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,4138 |
AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,3026 |
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