Asian Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26)

ASIAN DEV.BK 21/26 MTN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
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ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0,8770 Rendite 4,59
Duration 0,2153 Modified Duration 0,2058
Stückzinsen 0,7788

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A28739)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.07.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2284318180)

Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.01.2026 einen Coupon von 0,8770%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 19.01. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 19.01.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. NOK emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26)

96,10 0,04 0,04 %
Kurszeit 09.12.2024 15:00:06
Eröffnung / Vortag 96,08 / 96,06
Tagestief / Tageshoch 96,08 / 96,10
52 W. Tief 93,09
52 W. Hoch 96,81
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A28739
ISIN XS2284318180
Name ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1 000 000 000
Währung Emissionspreis NOK
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 19.01.2021
Coupondaten
Coupon 0,877%
Denomination 1000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.01.2026
nächster Zinstermin 19.01.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 19.01.2022
Letztes Coupondatum 18.01.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
AU3CB0250520 08.08.2028 3,3000% 4,2486
AU3CB0243129 10.09.2027 3,4000% 4,2256
AU3CB0236776 14.10.2026 3,0000% 4,4138
AU3CB0275774 05.05.2026 0,5000% 4,3026
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 4,4928