Allegion U.S. Holding Co. Inc.DL-Notes 2024(24/34)
ALLEGION US 24/34 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6000 | Rendite | 5,46 |
| Duration | 5,4665 | Modified Duration | 5,1835 |
| Stückzinsen | 0,7913 |
Moody`s Rating für Allegion U.S. Holding Company Inc. Anleihe (A3LZA2)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 07.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Allegion U.S. Holding Company Inc. Anleihe (US01748NAF15)
Die Allegion U.S. Holding Company Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.05.2034 einen Coupon von 5,6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.11. statt. Die Allegion U.S. Holding Company Inc. -Anleihe wurde am 29.05.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Allegion U.S. Holding Co. Inc.DL-Notes 2024(24/34)
| 100,66 | -0,22 | -0,22 % |
|---|
| Kurszeit | 20.07.2026 09:37:48 |
| Eröffnung / Vortag | 100,66 / 100,88 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,66 / 100,66 |
| 52 W. Tief | 100,04 |
| 52 W. Hoch | 105,49 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LZA2 |
| ISIN | US01748NAF15 |
| Name | ALLEGION US 24/34 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Allegion U.S. Holding Company Inc. |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,67 |
| Emissionsdatum | 29.05.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,600% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.05.2034 |
| nächster Zinstermin | 29.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.11.2024 |
| Letztes Coupondatum | 28.05.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Allegion US Holding Company
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US01748NAE40 | 01.10.2027 | 3,5500% | 4,7248 |
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