African Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1,3030 | Rendite | 4,39 |
Duration | 0,7429 | Modified Duration | 0,7116 |
Stückzinsen | 0,8104 |
Moody`s Rating für African Development Bank Anleihe (A3KPVJ)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 19.10.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Anleihe (XS2333240864)
Die African Development Bank -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.04.2026 einen Coupon von 1,3030%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 22.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,122 NOK ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,39%. Die African Development Bank -Anleihe wurde am 22.04.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. NOK emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen African Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26)
95,94 | -0,02 | -0,02 % |
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Kurszeit | 05.12.2024 08:52:18 |
Eröffnung / Vortag | 95,94 / 95,96 |
Tagestief / Tageshoch | 95,94 / 95,94 |
52 W. Tief | 93,27 |
52 W. Hoch | 96,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3KPVJ |
ISIN | XS2333240864 |
Name | AFR.DEV.BK 21/26 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | African Development Bank |
Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
Währung Emissionspreis | NOK |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 22.04.2021 |
Coupondaten | |
Coupon | 1,303% |
Denomination | 1000000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 22.04.2026 |
nächster Zinstermin | 22.04.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
Erstes Coupondatum | 22.04.2022 |
Letztes Coupondatum | 21.04.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von African Development Bank
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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AU3CB0250488 | 08.08.2028 | 3,3500% | 4,4843 |
CH1276531253 | 05.07.2028 | 1,6030% | 0,2703 |
AU3CB0242121 | 27.07.2027 | 3,3000% | 4,4731 |
AU3CB0221380 | 02.06.2026 | 4,5000% | 4,4293 |
AU3CB0222370 | 10.01.2025 | 4,0000% | 4,7083 |