Aegon Funding Company LLCDL-Notes 2026(26/36)
AEGON FDG 26/36 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6250 | Rendite | 5,68 |
| Duration | 6,5630 | Modified Duration | 6,2105 |
| Stückzinsen | 0,6267 |
Über die Aegon Funding Company LLC Anleihe (US00775VAB09)
Die Aegon Funding Company LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 07.05.2036 einen Coupon von 5,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.11. statt. Die Aegon Funding Company LLC -Anleihe wurde am 07.05.2026 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Aegon Funding Company LLCDL-Notes 2026(26/36)
| 99,63 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 17.06.2026 18:01:41 |
| Eröffnung / Vortag | 99,75 / 99,62 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,57 / 99,76 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EUJ2 |
| ISIN | US00775VAB09 |
| Name | AEGON FDG 26/36 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Aegon Funding Company LLC |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,74 |
| Emissionsdatum | 07.05.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 07.05.2036 |
| nächster Zinstermin | 07.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.11.2026 |
| Letztes Coupondatum | 06.05.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 07.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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