Diageo Investment Corp.DL-Notes 2012(12/42)
DIAGEO INV. 12/42 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2500 | Rendite | 5,62 |
| Duration | 9,6767 | Modified Duration | 9,1621 |
| Stückzinsen | 0,3696 |
Moody`s Rating für Diageo Investment Corp. Anleihe (A1G4VG)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Investment Corp. Anleihe (US25245BAA52)
Die Diageo Investment Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 11.05.2042 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 86,249 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,62%. Die Diageo Investment Corp. -Anleihe wurde am 11.05.2012 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Diageo Investment Corp.DL-Notes 2012(12/42)
| 85,41 | -0,21 | -0,25 % |
|---|
| Kurszeit | 15.06.2026 20:03:09 |
| Eröffnung / Vortag | 86,24 / 85,62 |
| Tagestief / Tageshoch | 85,41 / 86,24 |
| 52 W. Tief | 82,86 |
| 52 W. Hoch | 89,19 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A1G4VG |
| ISIN | US25245BAA52 |
| Name | DIAGEO INV. 12/42 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Diageo Investment Corp. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,40 |
| Emissionsdatum | 11.05.2012 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.05.2042 |
| nächster Zinstermin | 11.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.11.2012 |
| Letztes Coupondatum | 10.05.2042 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Diageo Investment
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US25245BAE74 | 15.04.2035 | 5,6250% | 5,1892 |
| US25245BAC19 | 15.08.2030 | 5,1250% | 4,7932 |
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