FondsCheck: Mit dem Carmignac Portfolio - Capital Plus A EUR acc können Sie gut auf Anleihen setzen

Westerburg (www.fondscheck.de) - Nach Einschätzung der Experten von fondscheck.de können konservative Anleger mit dem Carmignac Portfolio - Capital Plus A EUR acc (Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc) gut auf Anleihen setzen.

Der Fonds aus dem Hause Carmignac Gestion werde von Morningstar mit vier Sternen bewertet und habe sich zum Ziel gesetzt, den risikolosen kapitalisierten Zinssatz der Eurozone (Eonia) bei gleichzeitiger Begrenzung der Volatilität zu übertreffen. Hierzu investiere das Produkt in Geldmarktfonds, Rentenfonds und internationale Aktienfonds sowie in Geldmarkt- und Renteninstrumente. Die Anteilserstausgabe des Fonds sei am 14. Dezember 2007 erfolgt. Zum Stichtag 13. Februar habe sich das Fondsvolumen auf knapp 860 Mio. Euro belaufen. Anleger, die Interesse an einem Investment in den Fonds hätten, müssten aber auch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,00 Prozent berücksichtigen. Zudem falle noch eine jährliche Verwaltungsgebühr von maximal 0,24 Prozent an.

Der Fonds investiere vornehmlich in Anleihen mit einer kurzen Restlaufzeit. Ende 2012 seien insgesamt 51,62 Prozent in Anleihen investiert gewesen. Weitere 41,57 Prozent seien in Cash vorgehalten worden, während 6,81 Prozent auf sonstige Anlageformen entfallen seien.

Das größte Einzelinvestment sei zum Stichtag 31. Dezember 2012 auf eine Spanien-Anleihe mit Laufzeit bis Oktober 2013 mit 4,02 Prozent des Vermögens entfallen. Auf dem zweiten Platz sei eine Irland-Anleihe mit einer Laufzeit bis März 2013 mit 3,09 Prozent des Vermögens gelandet. Insgesamt habe der Fonds Ende 2012 in 83 verschiedene Anleihenpositionen investiert gehabt.

Positiv sei zuletzt auch die Wertentwicklung des Fonds gewesen. So habe zum Stichtag 13. Februar 2013 im laufenden Jahr ein Wertzuwachs von 0,68 Prozent verzeichnet werden können. In den vergangenen drei Jahren habe sich der Fonds im Durchschnitt pro Jahr um 3,28 Prozent verbessert.

Nach Einschätzung der Experten von fondscheck.de können konservative Anleger mit dem Carmignac Portfolio - Capital Plus A EUR acc gut auf Anleihen setzen. (Analyse vom 15.02.2013) (15.02.2013/fc/a/f)