EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2023

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2023

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.03.2023 bei 18,19 je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 12,40 Euro, die ES-Stammaktie bei 12,80 Euro. Der Hauptversammlung am 26. Mai 2023 wird vorgeschlagen, 0,16 je gewinnberechtigte Vorzugsaktie als Vorzugsdividende für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten. Auf die Stammaktien soll für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende ausgeschüttet werden. Derzeit halt die Gesellschaft 291.135 eigene Stammaktien und 17.734 eigene Vorzugsaktien.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2023:

infas Holding AG
SAP SE
Coloplast AS
Sixt SE (Stämme)
Xylem Inc.
Henkel KGaA (Vorzüge)
Shop Apotheke NV
Prosus NV
Walt Disney
Freenet AG
 

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J), in verschiedenen Rohstoffprodukten für Silber, Platin und Wasserstoff sowie in drei Unternehmensanleihen investiert.

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.